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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 750.00 | 55.00 | 15 695.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 1 208.00 | 2 903.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 611.00 | 1 262.00 | 20 349.00 | 21 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 944.00 | 1 262.00 | 111 681.00 | 112 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 439.00 | 38 127.00 | | 78 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | 40 312.00 | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 80 526.00 | 83 939.00 | | 80 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 10 623.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 1 532.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 3 739.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 155.00 | 15 894.00 | | 31 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 681.00 | 99 833.00 | | 111 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 155.00 | 15 894.00 | | 31 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 752.00 | 27 660.00 | 79 412.00 | 51 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 752.00 | 27 660.00 | 79 412.00 | 51 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 170.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 593.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 593.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -593.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 058.00 | 84 082.00 | | 84 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 470.00 | 43 770.00 | | 87 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413.00 | 40 312.00 | | -3 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 679.00 | 1 250.00 | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 275.00 | | 19 086.00 | 11 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 21 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 21 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | | 19 086.00 | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | 1 080.00 | 3 699.00 | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 1 080.00 | 3 699.00 | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |