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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 098.00 | 97 864.00 | 115 233.00 | 213 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 098.00 | 97 864.00 | 500 233.00 | 598 098.00 |
BT Marchandises | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 622.00 | | 128 622.00 | 128 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 720.00 | 97 864.00 | 628 855.00 | 726 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 934.00 | -128 262.00 | | -164 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 371.00 | -36 672.00 | | 13 371.00 |
DL TOTAL (I) | -66 564.00 | -79 934.00 | | -66 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 080.00 | 470 219.00 | | 426 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 712.00 | 179 877.00 | | 170 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 705.00 | 71 720.00 | | 89 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921.00 | 16 153.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 419.00 | 737 969.00 | | 695 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 855.00 | 658 035.00 | | 628 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 098.00 | | | 598 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 098.00 | | | 598 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 852.00 | 39 012.00 | | 58 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 852.00 | 39 012.00 | | 58 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 080.00 | 49 501.00 | 187 754.00 | 426 080.00 |
VI Groupe et associés | 170 712.00 | 170 712.00 | | 170 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 419.00 | 318 840.00 | 187 754.00 | 695 419.00 |