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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 790.00 | 705.00 | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 5 557.00 | 7 979.00 | 13 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 022.00 | 6 347.00 | 11 675.00 | 18 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 531.00 | 2 273.00 | 24 258.00 | 26 531.00 |
072 Créances – Autres | 155 846.00 | | 155 846.00 | 155 846.00 |
084 Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 023.00 | 2 273.00 | 187 751.00 | 190 023.00 |
110 Total général Actif | 208 045.00 | 8 620.00 | 199 425.00 | 208 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 741.00 | 1 144 794.00 | | 351 741.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 756.00 | 1 144 803.00 | | 351 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 242.00 | 86 134.00 | | 1 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | -403.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 360 008.00 | 279 992.00 | | 360 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -675.00 | | | -675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -513.00 | 5 258.00 | | -513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 520.00 | 376 210.00 | | 30 520.00 |
252 Charges sociales | 7 549.00 | 135 185.00 | | 7 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 488.00 | 2 859.00 | | 3 488.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 273.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 700.00 | 887 519.00 | | 402 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 945.00 | 257 284.00 | | -50 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 1 400.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 490.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 133.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 64 875.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 919.00 | 193 186.00 | | -51 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 413.00 | | | 70 413.00 |