| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 002.00 | 20 002.00 | 3 275 000.00 | 3 295 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 376 819.00 | 364 011.00 | 12 808.00 | 376 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 819.00 | 364 011.00 | 156 808.00 | 520 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 821.00 | 384 013.00 | 3 431 808.00 | 3 815 821.00 |
CU Autres participations | 3 295 002.00 | 20 002.00 | 3 275 000.00 | 3 295 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 666.00 | | | -428 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 485.00 | -428 666.00 | | -95 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 849.00 | 2 821 334.00 | | 2 725 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 915.00 | 404 013.00 | | 637 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 990.00 | 29 653.00 | | 43 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 959.00 | 433 666.00 | | 705 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 808.00 | 3 255 000.00 | | 3 431 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | | | -105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 880.00 | 428 666.00 | | 234 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 485.00 | -428 666.00 | | -95 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 011.00 | | 15 000.00 | 379 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 011.00 | | 15 000.00 | 379 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 011.00 | | 15 000.00 | 379 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 915.00 | 234 117.00 | 403 798.00 | 637 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 819.00 | 156 808.00 | 364 011.00 | 520 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 819.00 | 156 808.00 | 364 011.00 | 520 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 959.00 | 302 161.00 | 403 798.00 | 705 959.00 |