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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 42 820.00 | 4 548.00 | 38 273.00 | 42 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 14 526.00 | 48 492.00 | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 9 035.00 | 26 649.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 022.00 | 28 109.00 | 133 913.00 | 162 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
BZ Autres créances | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CF Disponibilités | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 861.00 | | 263 861.00 | 263 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 883.00 | 28 109.00 | 397 774.00 | 425 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 726.00 | | | 357 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 774.00 | | | 397 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 608.00 | | 59 415.00 | 102 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 608.00 | | 58 915.00 | 82 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 18 834.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 18 834.00 | | 9 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 944.00 | 209 944.00 | | 209 944.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 381.00 | 23 051.00 | 62 122.00 | 86 381.00 |
VI Groupe et associés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 117.00 | 233 617.00 | 500.00 | 234 117.00 |
VW T.V.A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 726.00 | 294 396.00 | 62 122.00 | 357 726.00 |