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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 810.00 | | 1 390 810.00 | 1 390 810.00 |
BZ Autres créances | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
CF Disponibilités | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 723.00 | | 1 570 723.00 | 1 570 723.00 |
CU Autres participations | 1 390 810.00 | | 1 390 810.00 | 1 390 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 306.00 | 4 491.00 | | 9 306.00 |
DG Autres réserves | 131 817.00 | 70 333.00 | | 131 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 002.00 | 96 298.00 | | 94 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 130.00 | 1 421 123.00 | | 1 485 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 805.00 | 100 133.00 | | 83 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 12 055.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 500.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 598.00 | 113 688.00 | | 85 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 723.00 | 1 534 811.00 | | 1 570 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 711.00 | 102 490.00 | | 100 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709.00 | 6 191.00 | | 6 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 002.00 | 96 298.00 | | 94 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 810.00 | | | 1 390 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 810.00 | | | 1 390 810.00 |