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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 385.00 | 25 108.00 | 6 277.00 | 31 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 254 637.00 | | 73 254 637.00 | 73 254 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 144 600.00 | 29 820.00 | 137 114 780.00 | 137 144 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 126.00 | | 474 126.00 | 474 126.00 |
BZ Autres créances | 4 360 384.00 | | 4 360 384.00 | 4 360 384.00 |
CF Disponibilités | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 259.00 | | 4 898 259.00 | 4 898 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 042 859.00 | 29 820.00 | 142 013 039.00 | 142 042 859.00 |
CU Autres participations | 63 853 866.00 | | 63 853 866.00 | 63 853 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 634 475.00 | | | 82 634 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 317 491.00 | | | 25 317 491.00 |
DH Report à nouveau | -4 093 259.00 | | | -4 093 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 731.00 | | | 1 454 731.00 |
DK Provisions réglementées | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 105 340 878.00 | | | 105 340 878.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 239 926.00 | | | 31 239 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 075.00 | | | 517 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657 854.00 | | | 4 657 854.00 |
EA Autres dettes | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 562 161.00 | | | 36 562 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 013 039.00 | | | 142 013 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 562 161.00 | | | 36 562 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 132 030.00 | | 3 132 030.00 | 3 132 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 030.00 | | 3 132 030.00 | 3 132 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 786.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 935 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 287.00 | | | -77 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 418.00 | | | 547 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 737.00 | | | 7 646 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 006.00 | | | 6 192 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 731.00 | | | 1 454 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 944 601.00 | 54 199 999.00 | | 82 944 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 108 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 144 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 908 503.00 | 54 199 999.00 | | 82 908 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 543.00 | 6 277.00 | | 23 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 831.00 | 6 277.00 | | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 153.00 | 2 287.00 | | 25 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | 65 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 153.00 | 2 287.00 | 65 000.00 | 200 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 075.00 | 517 075.00 | | 517 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 940.00 | 732 940.00 | | 732 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273 117.00 | 1 273 117.00 | | 1 273 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510 496.00 | 2 510 496.00 | | 2 510 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 254 637.00 | | 73 254 637.00 | 73 254 637.00 |
UX Autres créances clients | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 4 314 060.00 | 4 314 060.00 | | 4 314 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 628.00 | 105 628.00 | | 105 628.00 |
VI Groupe et associés | 31 239 926.00 | 31 239 926.00 | | 31 239 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 251 796.00 | | | 65 251 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 104 146.00 | 4 849 510.00 | 73 254 637.00 | 78 104 146.00 |
VW T.V.A. | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 562 161.00 | 36 562 161.00 | | 36 562 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 907 349.00 | | | 907 349.00 |
ST Autres comptes | 238 955.00 | | | 238 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
YT Sous‐traitance | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 385.00 | | | 547 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 971.00 | | | 1 267 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |