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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 208.00 | 682.00 | 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 984.00 | 208.00 | 11 776.00 | 11 984.00 |
BZ Autres créances | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CF Disponibilités | 400 025.00 | | 400 025.00 | 400 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 407.00 | | 558 407.00 | 558 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 391.00 | 208.00 | 570 183.00 | 570 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 872.00 | | | -351 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 639.00 | | | -76 639.00 |
DL TOTAL (I) | -378 510.00 | | | -378 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
EA Autres dettes | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 694.00 | | | 948 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 183.00 | | | 570 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 776.00 | | | 697 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 949.00 | | 311 949.00 | 311 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 949.00 | | 311 949.00 | 311 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 388.00 | | | 612 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 027.00 | | | 689 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 639.00 | | | -76 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 084.00 | 2 900.00 | | 9 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 178.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 178.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 999.00 | 214 999.00 | | 214 999.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 249 082.00 | 245 827.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 282.00 | 158 382.00 | 2 900.00 | 161 282.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 694.00 | 697 776.00 | 245 827.00 | 948 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
ST Autres comptes | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
YT Sous‐traitance | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 182.00 | | | 312 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |