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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 549.00 | | 2 272 549.00 | 2 272 549.00 |
BZ Autres créances | 349 072.00 | | 349 072.00 | 349 072.00 |
CF Disponibilités | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 594.00 | | 555 594.00 | 555 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 143.00 | | 2 828 143.00 | 2 828 143.00 |
CU Autres participations | 2 272 549.00 | | 2 272 549.00 | 2 272 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 767.00 | | | 1 070 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 624.00 | | | 358 624.00 |
DK Provisions réglementées | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 484.00 | | | 1 460 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 959.00 | | | 904 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 974.00 | | | 249 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 659.00 | | | 1 367 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 143.00 | | | 2 828 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 657.00 | | | 647 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 510.00 | | | -8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 624.00 | | | 358 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 549.00 | | | 2 272 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 549.00 | | | 2 272 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 583.00 | 8 510.00 | | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 8 510.00 | | 11 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
VC Groupe et associés | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 898.00 | 184 896.00 | 720 002.00 | 904 898.00 |
VI Groupe et associés | 249 974.00 | 249 974.00 | | 249 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 698.00 | | | 183 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 659.00 | 647 657.00 | 720 002.00 | 1 367 659.00 |