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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 567.00 | 1 500.00 | 402 067.00 | 403 567.00 |
CF Disponibilités | 934 313.00 | | 934 313.00 | 934 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 880.00 | 1 500.00 | 1 336 380.00 | 1 337 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 380.00 | 1 500.00 | 1 597 880.00 | 1 599 380.00 |
CU Autres participations | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 723.00 | | | 1 546 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 880.00 | | | 1 597 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582 109.00 | | | 1 582 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 109.00 | | | 1 582 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 147.00 | | | 1 500 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 805.00 | | | 1 586 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 229.00 | | | 1 540 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |