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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 1 204.00 | 1 248.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 087.00 | 11 679.00 | 9 408.00 | 21 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 934.00 | 12 884.00 | 132 050.00 | 144 934.00 |
BT Marchandises | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 757.00 | 12 884.00 | 233 873.00 | 246 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 177.00 | 48 490.00 | | 87 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | 38 688.00 | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 100 335.00 | 88 277.00 | | 100 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 302.00 | 118 937.00 | | 99 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 828.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 16 069.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 081.00 | 32 671.00 | | 21 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 538.00 | 169 505.00 | | 133 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 873.00 | 257 783.00 | | 233 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 060.00 | 70 204.00 | | 54 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 995.00 | | 2 939.00 | 141 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | | 2 939.00 | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 4 770.00 | 12 884.00 | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 4 770.00 | 12 884.00 | 8 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 302.00 | 19 823.00 | 79 478.00 | 99 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 538.00 | 54 060.00 | 79 478.00 | 133 538.00 |