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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 107 322.00 | 1 092.00 | 106 230.00 | 107 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 774.00 | 1 575.00 | 33 199.00 | 34 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 730.00 | 4 072.00 | 203 657.00 | 207 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 009.00 | 6 741.00 | 452 268.00 | 459 009.00 |
BT Marchandises | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
CF Disponibilités | 263 266.00 | | 263 266.00 | 263 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 554.00 | | 450 554.00 | 450 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 564.00 | 6 741.00 | 902 823.00 | 909 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
DL TOTAL (I) | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 557.00 | | | 294 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 789.00 | | | 729 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 823.00 | | | 902 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 186.00 | | | 455 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 989.00 | | 2 176 989.00 | 2 176 989.00 |
FG Production vendue services | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 881.00 | | 2 189 881.00 | 2 189 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -24.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -24.00 | | | -24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 037.00 | | | 2 253 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 821.00 | | | 2 227 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 466 509.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 459 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 11 681.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 633.00 | | | 274 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 633.00 | | | 274 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 755.00 | 104 573.00 | 4 181.00 | 108 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 789.00 | 455 156.00 | | 729 789.00 |