| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 643.00 | 15 325.00 | 34 318.00 | 49 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 268.00 | 4 732.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 243.00 | 17 594.00 | 117 649.00 | 135 243.00 |
BT Marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 737.00 | 17 594.00 | 222 144.00 | 239 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 347.00 | 81 255.00 | | 64 347.00 |
DL TOTAL (I) | 115 602.00 | 91 255.00 | | 115 602.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 956.00 | 22 127.00 | | 20 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 38 529.00 | | 34 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 157.00 | 46 665.00 | | 19 157.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 541.00 | 137 322.00 | | 74 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 144.00 | 263 577.00 | | 222 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 541.00 | 137 322.00 | | 74 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 600.00 | | 14 643.00 | 120 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 14 643.00 | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868.00 | 9 725.00 | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | 9 725.00 | | 7 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 32 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 32 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 3 156.00 | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 991.00 | 4 536.00 | | 5 991.00 |
ST Autres comptes | 13 094.00 | 11 887.00 | | 13 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 094.00 | 25 245.00 | | 26 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 3 156.00 | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 178.00 | 41 668.00 | | 45 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |