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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 723.00 | 7 181.00 | 25 542.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 723.00 | 7 181.00 | 25 542.00 | 32 723.00 |
BT Marchandises | 351 987.00 | | 351 987.00 | 351 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 977.00 | | 389 977.00 | 389 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 699.00 | 7 181.00 | 415 519.00 | 422 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | 11 513.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 113 118.00 | 111 513.00 | | 113 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 946.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 2 638.00 | | 1 527.00 |
EA Autres dettes | 100 602.00 | 100 635.00 | | 100 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 401.00 | 304 219.00 | | 302 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 519.00 | 415 732.00 | | 415 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FG Production vendue services | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 2 032.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979.00 | 23 696.00 | | 19 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 375.00 | 12 183.00 | | 18 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | 11 513.00 | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 6 545.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 6 545.00 | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
UX Autres créances clients | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 403.00 | 302 403.00 | | 302 403.00 |