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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
CF Disponibilités | 301 694.00 | | 301 694.00 | 301 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 694.00 | | 301 694.00 | 301 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 694.00 | | 6 551 694.00 | 6 551 694.00 |
CU Autres participations | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 251 000.00 | 6 251 000.00 | | 6 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 205.00 | -45 398.00 | | -560 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 832.00 | -514 806.00 | | 138 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 627.00 | 5 690 794.00 | | 5 829 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 177.00 | 625 161.00 | | 625 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
EA Autres dettes | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 067.00 | 721 661.00 | | 722 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 694.00 | 6 412 456.00 | | 6 551 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 067.00 | 96 561.00 | | 722 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167.00 | 639 806.00 | | 11 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 832.00 | -514 806.00 | | 138 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |