| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 046.00 | 3 137.00 | 46 909.00 | 50 046.00 |
040 Immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 403.00 | 3 837.00 | 62 567.00 | 66 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
060 Stock marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
110 Total général Actif | 96 583.00 | 3 837.00 | 92 746.00 | 96 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 859.00 | | | 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327.00 | | | 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -989.00 | | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 313.00 | | | -9 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |