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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 144.00 | 25 868.00 | 92 276.00 | 118 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 944.00 | 25 868.00 | 153 076.00 | 178 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
072 Créances – Autres | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
084 Disponibilités | 277 370.00 | | 277 370.00 | 277 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 068.00 | | 354 068.00 | 354 068.00 |
110 Total général Actif | 533 012.00 | 25 868.00 | 507 144.00 | 533 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 219.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 172.00 | | | 63 172.00 |