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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 966 259.00 | 157 352.00 | 39 808 907.00 | 39 966 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 137 060.00 | | 24 137 060.00 | 24 137 060.00 |
BZ Autres créances | 2 360 657.00 | | 2 360 657.00 | 2 360 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 463 977.00 | 157 352.00 | 66 306 625.00 | 66 463 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 463 977.00 | 157 352.00 | 66 306 625.00 | 66 463 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -246 905.00 | | | -246 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 888.00 | -246 905.00 | | -1 147 888.00 |
DL TOTAL (I) | -894 793.00 | 253 094.00 | | -894 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296 855.00 | 7 864 711.00 | | 6 296 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309 527.00 | 1 167 731.00 | | 15 309 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947 760.00 | 2 453 468.00 | | 3 947 760.00 |
EA Autres dettes | 351 547.00 | | | 351 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 092 499.00 | 15 181 743.00 | | 41 092 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 201 419.00 | 26 667 654.00 | | 67 201 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 306 625.00 | 26 920 749.00 | | 66 306 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -2 499.00 | | -2 499.00 | -2 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 499.00 | | -2 499.00 | -2 499.00 |
FM Production stockée | | | 29 313 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 320 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 240 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 397 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 320 231.00 | 10 915 971.00 | | 29 320 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 468 119.00 | 11 162 877.00 | | 30 468 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 888.00 | -246 905.00 | | -1 147 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 600.00 | 157 352.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 157 352.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 157 352.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 352.00 | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309 527.00 | 15 309 527.00 | | 15 309 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 092 499.00 | 41 092 499.00 | | 41 092 499.00 |
UX Autres créances clients | 24 137 060.00 | 24 137 060.00 | | 24 137 060.00 |
VB T. V. A. | 2 360 657.00 | 2 360 657.00 | | 2 360 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 648 402.00 | 6 648 402.00 | | 6 648 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 494.00 | | | 933 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398 210.00 | | | 3 398 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 497 717.00 | 26 497 717.00 | | 26 497 717.00 |
VW T.V.A. | 3 947 760.00 | 3 947 760.00 | | 3 947 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 201 419.00 | 67 201 419.00 | | 67 201 419.00 |