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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 473.00 | 1 226.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 720.00 | 27 319.00 | 272 401.00 | 299 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 920.00 | 27 792.00 | 291 127.00 | 318 920.00 |
BT Marchandises | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
CF Disponibilités | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 610.00 | | 446 610.00 | 446 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 530.00 | 27 792.00 | 737 737.00 | 765 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
DL TOTAL (I) | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 055.00 | | | 560 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 977.00 | | | 675 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 737.00 | | | 737 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 977.00 | | | 675 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 890.00 | | 226 890.00 | 226 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 890.00 | | 226 890.00 | 226 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 228.00 | | | 441 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 467.00 | | | 382 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 055.00 | 560 055.00 | | 560 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 419.00 | 253 919.00 | 17 500.00 | 271 419.00 |
VW T.V.A. | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 977.00 | 675 977.00 | | 675 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
ST Autres comptes | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |