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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 659 416.00 | 3 500.00 | 4 655 916.00 | 4 659 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 649.00 | | 483 649.00 | 483 649.00 |
BZ Autres créances | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
CF Disponibilités | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 178.00 | 3 500.00 | 5 398 678.00 | 5 402 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 178.00 | 3 500.00 | 5 428 678.00 | 5 432 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 763.00 | -5 402.00 | | -325 763.00 |
DL TOTAL (I) | -231 165.00 | 94 597.00 | | -231 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 543.00 | 4 264.00 | | 2 728 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 738.00 | 3 960.00 | | 2 326 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 800.00 | | | 503 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 843.00 | 8 224.00 | | 5 659 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 678.00 | 102 821.00 | | 5 428 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 655 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 916.00 | 3 500.00 | | 4 655 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 679.00 | 8 902.00 | | 4 981 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 763.00 | -5 402.00 | | -325 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 738.00 | 2 326 738.00 | | 2 326 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 800.00 | 503 800.00 | | 503 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 649.00 | 483 649.00 | | 483 649.00 |
VB T. V. A. | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
VC Groupe et associés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 057.00 | 691 057.00 | | 691 057.00 |
VW T.V.A. | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 299.00 | 2 931 299.00 | | 2 931 299.00 |