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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 651 711.00 | 62 400.00 | 9 589 311.00 | 9 651 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 092.00 | | 3 527 092.00 | 3 527 092.00 |
BZ Autres créances | 345 328.00 | | 345 328.00 | 345 328.00 |
CF Disponibilités | 416 168.00 | | 416 168.00 | 416 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 940 301.00 | 62 400.00 | 13 877 901.00 | 13 940 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 965 301.00 | 62 400.00 | 13 902 901.00 | 13 965 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 216.00 | | | -45 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 060.00 | -45 216.00 | | -541 060.00 |
DL TOTAL (I) | -86 277.00 | 454 783.00 | | -86 277.00 |
DP Provisions pour risques | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101 914.00 | 1 639.00 | | 3 101 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 683.00 | 10 482.00 | | 3 407 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 048 466.00 | | | 7 048 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 919 211.00 | 12 121.00 | | 13 919 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 901.00 | 466 905.00 | | 13 902 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 9 533 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 871 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 108.00 | 118 603.00 | | 9 533 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 169.00 | 163 819.00 | | 10 074 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 060.00 | -45 216.00 | | -541 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 683.00 | 3 407 683.00 | | 3 407 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 048 466.00 | 7 048 466.00 | | 7 048 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 092.00 | 3 527 092.00 | | 3 527 092.00 |
VB T. V. A. | 317 860.00 | 317 860.00 | | 317 860.00 |
VC Groupe et associés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 420.00 | 3 897 420.00 | | 3 897 420.00 |
VW T.V.A. | 361 146.00 | 361 146.00 | | 361 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 817 360.00 | 10 817 360.00 | | 10 817 360.00 |