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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 630 095.00 | 105 675.00 | 54 524 420.00 | 54 630 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 528 624.00 | | 70 528 624.00 | 70 528 624.00 |
BZ Autres créances | 2 157 014.00 | | 2 157 014.00 | 2 157 014.00 |
CF Disponibilités | 1 846 242.00 | | 1 846 242.00 | 1 846 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 161 976.00 | 105 675.00 | 129 056 301.00 | 129 161 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 511 976.00 | 105 675.00 | 129 406 301.00 | 129 511 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -329 903.00 | | | -329 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 606.00 | -329 903.00 | | -1 532 606.00 |
DL TOTAL (I) | -1 362 510.00 | 170 096.00 | | -1 362 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 815 777.00 | 8 123 101.00 | | 15 815 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595 908.00 | 5 609 217.00 | | 17 595 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282 525.00 | 2 765 926.00 | | 7 282 525.00 |
EA Autres dettes | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 856 439.00 | 25 684 415.00 | | 89 856 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 768 811.00 | 42 182 661.00 | | 130 768 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 406 301.00 | 42 352 757.00 | | 129 406 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 41 122 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 123 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 435 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 541 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 125 420.00 | 14 168 993.00 | | 41 125 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 658 027.00 | 14 498 897.00 | | 42 658 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 606.00 | -329 903.00 | | -1 532 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 105 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 595 908.00 | 17 595 908.00 | | 17 595 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 856 439.00 | 89 856 439.00 | | 89 856 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 528 624.00 | 70 528 624.00 | | 70 528 624.00 |
VB T. V. A. | 2 155 514.00 | 2 155 514.00 | | 2 155 514.00 |
VI Groupe et associés | 17 113 932.00 | 17 113 932.00 | | 17 113 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 448.00 | | | 1 441 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 035 638.00 | 73 035 638.00 | | 73 035 638.00 |
VW T.V.A. | 7 282 525.00 | 7 282 525.00 | | 7 282 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 848 805.00 | 131 848 805.00 | | 131 848 805.00 |