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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452 104.00 | 452 921.00 | 2 999 183.00 | 3 452 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 413.00 | 24 031.00 | 72 382.00 | 96 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 054.00 | 476 952.00 | 3 109 102.00 | 3 586 054.00 |
BT Marchandises | 517 782.00 | | 517 782.00 | 517 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 101.00 | 80 694.00 | 871 407.00 | 952 101.00 |
BZ Autres créances | 363 573.00 | | 363 573.00 | 363 573.00 |
CF Disponibilités | 5 808 047.00 | | 5 808 047.00 | 5 808 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 328.00 | 80 694.00 | 7 612 634.00 | 7 693 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 279 382.00 | 557 646.00 | 10 721 736.00 | 11 279 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 50 000.00 | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 196 800.00 | | | 3 196 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 020 690.00 | 4 000 000.00 | | 1 020 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 214 099.00 | -2 979 310.00 | | -4 214 099.00 |
DL TOTAL (I) | 56 592.00 | 1 070 690.00 | | 56 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583 030.00 | 4 500 000.00 | | 4 583 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 179.00 | 1 341 946.00 | | 4 588 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 935.00 | 410 082.00 | | 1 458 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630 145.00 | 6 252 226.00 | | 10 630 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 721 736.00 | 7 322 916.00 | | 10 721 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662 494.00 | | 3 662 494.00 | 3 662 494.00 |
FG Production vendue services | 1 661 750.00 | | 1 661 750.00 | 1 661 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 244.00 | | 5 324 244.00 | 5 324 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 390 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 214 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 881.00 | 41 153.00 | | 5 341 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 979.00 | 3 020 463.00 | | 9 555 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 214 099.00 | -2 979 310.00 | | -4 214 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 531.00 | | 668 571.00 | 2 943 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 047.00 | | 3 586 054.00 | 26 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 047.00 | | 96 413.00 | 26 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 088.00 | | 602 016.00 | 2 850 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 403.00 | | 63 057.00 | 59 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040.00 | | 3 498.00 | 34 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | 473 202.00 | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 452 707.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536.00 | 20 495.00 | | 3 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 80 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 583 030.00 | 83 030.00 | 4 500 000.00 | 4 583 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 179.00 | 4 588 179.00 | | 4 588 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 709.00 | 288 709.00 | | 288 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 446.00 | 223 446.00 | | 223 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
UX Autres créances clients | 952 101.00 | 952 101.00 | | 952 101.00 |
VB T. V. A. | 363 573.00 | 363 573.00 | | 363 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 780.00 | 946 780.00 | | 946 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 037.00 | 1 367 499.00 | 37 538.00 | 1 405 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630 145.00 | 6 130 145.00 | 4 500 000.00 | 10 630 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |