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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | 490.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 491.00 | | 2 412 490.00 | 2 412 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 960.00 | | 484 960.00 | 484 960.00 |
BZ Autres créances | 1 288 431.00 | | 1 288 431.00 | 1 288 431.00 |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 934.00 | | 1 783 934.00 | 1 783 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 425.00 | | 4 196 424.00 | 4 196 425.00 |
CU Autres participations | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 800.00 | | | 2 383 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DG Autres réserves | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 384.00 | | | 531 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 868.00 | | | 2 970 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 324.00 | | | 809 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 816.00 | | | 351 816.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 556.00 | | | 1 225 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 424.00 | | | 4 196 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 556.00 | | | 1 225 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 971.00 | 221 971.00 | | 221 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 484 960.00 | 484 960.00 | | 484 960.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 894.00 | 1 275 894.00 | | 1 275 894.00 |
VI Groupe et associés | 809 325.00 | 809 325.00 | | 809 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VW T.V.A. | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 556.00 | 1 225 556.00 | | 1 225 556.00 |