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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 164.00 | 4 113.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 277.00 | 164.00 | 147 113.00 | 147 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 639.00 | 164.00 | 236 475.00 | 236 639.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 504.00 | 7 375.00 | | 14 504.00 |
DL TOTAL (I) | 23 879.00 | 9 375.00 | | 23 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 98.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 708.00 | 67 397.00 | | 48 708.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 16 246.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 597.00 | 83 741.00 | | 212 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 475.00 | 93 116.00 | | 236 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 034.00 | | 227 034.00 | 227 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 034.00 | | 227 034.00 | 227 034.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 2 470.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 047.00 | 177 328.00 | | 227 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 543.00 | 169 953.00 | | 212 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 504.00 | 7 375.00 | | 14 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 000.00 | | 4 277.00 | 143 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 646.00 | 153 646.00 | | 153 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VW T.V.A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 597.00 | 212 597.00 | | 212 597.00 |