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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 902.00 | 20 049.00 | 62 852.00 | 82 902.00 |
AP Constructions | 65 427.00 | 436.00 | 64 991.00 | 65 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 527.00 | 131 826.00 | 1 330 701.00 | 1 462 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 285.00 | 14 732.00 | 56 552.00 | 71 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 340.00 | | 308 340.00 | 308 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 085 357.00 | | 9 085 357.00 | 9 085 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 077 460.00 | 167 044.00 | 10 910 415.00 | 11 077 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 943.00 | | 372 943.00 | 372 943.00 |
BN En cours de production de biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684 343.00 | | 684 343.00 | 684 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 866.00 | | 463 866.00 | 463 866.00 |
BZ Autres créances | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 078.00 | | 1 945 078.00 | 1 945 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 539.00 | 167 044.00 | 12 855 494.00 | 13 022 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 199 441.00 | | | -3 199 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 876 645.00 | -3 199 441.00 | | -3 876 645.00 |
DK Provisions réglementées | 121 796.00 | 25 589.00 | | 121 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 545 710.00 | 13 326 148.00 | | 9 545 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 708.00 | | | 1 146 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 532.00 | 1 285 795.00 | | 1 059 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 653.00 | 468 369.00 | | 847 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 855.00 | 14 195.00 | | 54 855.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 309 784.00 | 1 793 359.00 | | 3 309 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 494.00 | 15 119 507.00 | | 12 855 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 146 708.00 | | | 1 146 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 862.00 | 263 044.00 | 366 906.00 | 103 862.00 |
FG Production vendue services | 442 708.00 | 79 689.00 | 522 397.00 | 442 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 570.00 | 342 733.00 | 889 303.00 | 546 570.00 |
FM Production stockée | | | -176 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 780 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 655.00 | 10.00 | | 6 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | 10.00 | | 6 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 863.00 | 25 599.00 | | 102 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 863.00 | 25 599.00 | | 102 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 207.00 | -25 589.00 | | -96 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 412.00 | 554 513.00 | | 765 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 057.00 | 3 753 954.00 | | 4 642 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 876 645.00 | -3 199 441.00 | | -3 876 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 708.00 | 113 546.00 | 1 033 162.00 | 1 146 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 533.00 | 1 059 533.00 | | 1 059 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 154.00 | 484 154.00 | | 484 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 197.00 | 316 197.00 | | 316 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 085 357.00 | 9 085 357.00 | | 9 085 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 463 867.00 | 463 867.00 | | 463 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 250 516.00 | 250 516.00 | | 250 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849 503.00 | 9 847 883.00 | 1 620.00 | 9 849 503.00 |
VW T.V.A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 784.00 | 2 180 622.00 | 1 033 162.00 | 3 213 784.00 |