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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 34.00 | 1 052.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 2 916.00 | 2 304.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 437.00 | 2 950.00 | 54 486.00 | 57 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BT Marchandises | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 366 636.00 | | 366 636.00 | 366 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 272.00 | | 412 272.00 | 412 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 710.00 | 2 950.00 | 466 759.00 | 469 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 760.00 | 38 000.00 | | 19 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 52 622.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 060.00 | 3 800.00 | | 121 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 176.00 | 68 438.00 | | 67 176.00 |
DL TOTAL (I) | 211 796.00 | 162 860.00 | | 211 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 272.00 | 62 421.00 | | 48 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 115.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 364.00 | | | 167 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 22 835.00 | | 12 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 709.00 | 17 642.00 | | 24 709.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 80 789.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 962.00 | 183 803.00 | | 254 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 759.00 | 346 663.00 | | 466 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 273.00 | 10 043.00 | 38 230.00 | 48 273.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 599.00 | 49 369.00 | 38 230.00 | 87 599.00 |