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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 780.00 | 603.00 | 1 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 011 997.00 | 780.00 | 55 011 217.00 | 55 011 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BZ Autres créances | 9 658 929.00 | | 9 658 929.00 | 9 658 929.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 764 743.00 | | 9 764 743.00 | 9 764 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 872 910.00 | 780.00 | 64 872 130.00 | 64 872 910.00 |
CU Autres participations | 54 970 709.00 | | 54 970 709.00 | 54 970 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 743 968.00 | 49 743 968.00 | | 49 743 968.00 |
DH Report à nouveau | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | -10 909.00 | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 49 747 811.00 | 49 733 059.00 | | 49 747 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243 409.00 | 408.00 | | 5 243 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 479 087.00 | 13 413 533.00 | | 9 479 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | 41 425.00 | | 193 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 776.00 | 293 285.00 | | 208 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 124 319.00 | 13 748 651.00 | | 15 124 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 872 130.00 | 63 481 710.00 | | 64 872 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 296.00 | | 2 274 296.00 | 2 274 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 296.00 | | 2 274 296.00 | 2 274 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 3 861.00 | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 629.00 | 2 174 565.00 | | 2 461 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 877.00 | 2 185 475.00 | | 2 446 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | -10 909.00 | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 972 071.00 | | 39 926.00 | 54 972 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 010 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 011 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 970 689.00 | | 39 926.00 | 54 970 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 461.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 461.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | 193 026.00 | | 193 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
UX Autres créances clients | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VC Groupe et associés | 9 192 802.00 | 9 192 802.00 | | 9 192 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 242 972.00 | 1 674 629.00 | 3 568 343.00 | 5 242 972.00 |
VI Groupe et associés | 9 473 515.00 | 9 473 515.00 | | 9 473 515.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 399.00 | 439 399.00 | | 439 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773 037.00 | 9 733 131.00 | 39 906.00 | 9 773 037.00 |
VW T.V.A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 319.00 | 11 555 975.00 | 3 568 343.00 | 15 124 319.00 |