| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 016.00 | | 1 227 016.00 | 1 227 016.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 945.00 | | 1 319 945.00 | 1 319 945.00 |
CU Autres participations | 1 227 016.00 | | 1 227 016.00 | 1 227 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 510 986.00 | | | 510 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 482.00 | 518 487.00 | | 90 482.00 |
DL TOTAL (I) | 683 975.00 | 593 493.00 | | 683 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 522.00 | 624 254.00 | | 534 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 237.00 | | 248.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 970.00 | 726 211.00 | | 635 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 945.00 | 1 319 704.00 | | 1 319 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 970.00 | 191 688.00 | | 635 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 237.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 816.00 | 544 365.00 | | 94 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334.00 | 25 878.00 | | 4 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 482.00 | 518 487.00 | | 90 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 016.00 | | | 1 227 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 016.00 | | | 1 227 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 522.00 | 534 522.00 | | 534 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 970.00 | 635 970.00 | | 635 970.00 |