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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 98.00 | 468.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 566.00 | 98.00 | 515 468.00 | 515 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 974.00 | 98.00 | 623 876.00 | 623 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 034.00 | 4 281.00 | | 61 034.00 |
DL TOTAL (I) | 85 316.00 | 24 281.00 | | 85 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 763.00 | 500 802.00 | | 472 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 157.00 | 60 570.00 | | 41 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 098.00 | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 522.00 | 57 883.00 | | 23 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 560.00 | 620 354.00 | | 538 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 876.00 | 644 636.00 | | 623 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 560.00 | 620 354.00 | | 538 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 000.00 | | 566.00 | 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 763.00 | 472 763.00 | | 472 763.00 |
VI Groupe et associés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 560.00 | 538 560.00 | | 538 560.00 |