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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 437.00 | | 5 282 437.00 | 5 282 437.00 |
BZ Autres créances | 507 848.00 | | 507 848.00 | 507 848.00 |
CF Disponibilités | 556 749.00 | | 556 749.00 | 556 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770 518.00 | | 3 770 518.00 | 3 770 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 552.00 | | 10 117 552.00 | 10 117 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 552.00 | | 10 117 552.00 | 10 117 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 765 795.00 | | | 3 765 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 859.00 | 91 501.00 | | 158 859.00 |
DL TOTAL (I) | 260 360.00 | 101 501.00 | | 260 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 031.00 | 710 765.00 | | 2 320 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 9 719.00 | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 249.00 | 1 217 106.00 | | 1 222 249.00 |
EA Autres dettes | | 191 033.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 276 326.00 | 5 256 609.00 | | 6 276 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 857 192.00 | 7 385 232.00 | | 9 857 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 552.00 | 7 486 732.00 | | 10 117 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 934.00 | 7 385 231.00 | | 2 669 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320 031.00 | | | 2 320 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 490 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 490 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 915.00 | 37 051.00 | | 55 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 802.00 | 2 608 654.00 | | 7 494 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 943.00 | 2 517 153.00 | | 7 335 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 859.00 | 91 501.00 | | 158 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320 031.00 | 2 320 031.00 | | 2 320 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 249.00 | 1 222 249.00 | | 1 222 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 276 326.00 | 3 606 392.00 | 2 440 635.00 | 6 276 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 437.00 | 5 282 437.00 | | 5 282 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 848.00 | 507 848.00 | | 507 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770 518.00 | 4 723.00 | | 3 770 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 803.00 | 5 795 008.00 | 3 765 795.00 | 9 560 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 857 192.00 | 7 187 258.00 | 2 440 635.00 | 9 857 192.00 |