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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 924.00 | | 1 936 924.00 | 1 936 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 224.00 | | 1 953 224.00 | 1 953 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 936 924.00 | | 1 936 924.00 | 1 936 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 696.00 | 1 000.00 | | 850 696.00 |
DH Report à nouveau | -2 829.00 | -364.00 | | -2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 584.00 | -2 465.00 | | -3 584.00 |
DK Provisions réglementées | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 847 453.00 | -1 829.00 | | 847 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 454.00 | | | 1 035 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 5 628.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 772.00 | 6 528.00 | | 1 105 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 224.00 | 4 698.00 | | 1 953 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 611.00 | 6 528.00 | | 159 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 084.00 | 2 465.00 | | 17 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 584.00 | -2 465.00 | | -3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 1 932 424.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 932 424.00 | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 4 500.00 | 36 000.00 | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 454.00 | 147 294.00 | 586 668.00 | 1 035 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 500.00 | | | 1 031 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 772.00 | 159 611.00 | 622 668.00 | 1 105 772.00 |