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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 2 348.00 | 16 110.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 909.00 | 2 348.00 | 27 561.00 | 29 909.00 |
BP En cours de production de services | 299 189.00 | | 299 189.00 | 299 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CF Disponibilités | 597 666.00 | | 597 666.00 | 597 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 012.00 | | 964 012.00 | 964 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 921.00 | 2 348.00 | 991 573.00 | 993 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 594.00 | 16 660.00 | | 63 594.00 |
DL TOTAL (I) | 81 254.00 | 17 660.00 | | 81 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 007.00 | 799 974.00 | | 677 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 41.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 71 513.00 | | 40 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 913.00 | 140 642.00 | | 191 913.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 61 130.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 319.00 | 1 073 300.00 | | 910 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 573.00 | 1 090 960.00 | | 991 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952.00 | | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 503.00 | | 2 406.00 | 27 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 051.00 | | 2 406.00 | 16 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 1 734.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 1 734.00 | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 007.00 | 122 990.00 | 492 397.00 | 677 007.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 234.00 | 67 157.00 | 11 077.00 | 78 234.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 319.00 | 356 302.00 | 492 397.00 | 910 319.00 |