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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 704.00 | | 421 704.00 | 421 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 343.00 | | 433 343.00 | 433 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 504.00 | | 421 504.00 | 421 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 1 000.00 | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | -4 318.00 | | 3 826.00 |
DK Provisions réglementées | 2 006.00 | 624.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 322 515.00 | -2 694.00 | | 322 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 098.00 | 87 096.00 | | 74 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 088.00 | 16 744.00 | | 17 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 2 559.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | 892.00 | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 828.00 | 107 291.00 | | 110 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 343.00 | 104 597.00 | | 433 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | 624.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 624.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -624.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 006.00 | 4 403.00 | | 71 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 180.00 | 8 720.00 | | 67 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | -4 318.00 | | 3 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 704.00 | | 321 000.00 | 100 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 704.00 | | 321 000.00 | 100 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624.00 | 1 382.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 1 382.00 | | 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 098.00 | 13 180.00 | 54 000.00 | 74 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270.00 | 5 070.00 | 200.00 | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 828.00 | 49 910.00 | 54 000.00 | 110 828.00 |