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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 624.00 | 81 241.00 | 383.00 | 81 624.00 |
AH Fonds commercial | 962 375.00 | | 962 375.00 | 962 375.00 |
AP Constructions | 69 452.00 | 65 886.00 | 3 566.00 | 69 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 023.00 | 169 433.00 | 73 590.00 | 243 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 913.00 | 220 799.00 | 175 114.00 | 395 913.00 |
BF Prêts | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 385.00 | 537 358.00 | 1 360 027.00 | 1 897 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 025.00 | | 257 025.00 | 257 025.00 |
BN En cours de production de biens | 739 866.00 | | 739 866.00 | 739 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 233.00 | 57 844.00 | 395 388.00 | 453 233.00 |
BZ Autres créances | 222 069.00 | | 222 069.00 | 222 069.00 |
CF Disponibilités | 485 547.00 | | 485 547.00 | 485 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 360.00 | 57 844.00 | 2 190 516.00 | 2 248 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 245.00 | 595 202.00 | 3 567 043.00 | 4 162 245.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 145 365.00 | | | 145 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 939.00 | | | 544 939.00 |
DK Provisions réglementées | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 795 128.00 | | | 795 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 803.00 | | | 353 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467 144.00 | | | 1 467 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 453.00 | | | 432 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 515.00 | | | 504 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 915.00 | | | 2 771 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 043.00 | | | 3 567 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 930.00 | | | 2 712 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 943.00 | | 88 398.00 | 1 890 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 106.00 | 144 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 955.00 | 1 897 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 849.00 | 708 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 999.00 | | | 1 043 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 839.00 | | 82 398.00 | 704 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 105.00 | | 6 000.00 | 142 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 120.00 | 95 941.00 | 68 702.00 | 510 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 760.00 | 3 482.00 | | 77 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 360.00 | 92 459.00 | 68 702.00 | 432 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 136.00 | 2 688.00 | | 3 136.00 |
6T Sur comptes clients | 52 246.00 | 6 535.00 | 937.00 | 52 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 246.00 | 6 535.00 | 937.00 | 52 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 382.00 | 9 223.00 | 937.00 | 55 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 535.00 | 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 453.00 | 432 453.00 | | 432 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 829.00 | 222 829.00 | | 222 829.00 |
UP Prêts | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 381 113.00 | 381 113.00 | | 381 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
VB T. V. A. | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 306.00 | 294 321.00 | 58 985.00 | 353 306.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 095.00 | 693 416.00 | 203 679.00 | 897 095.00 |
VW T.V.A. | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 772.00 | 1 245 787.00 | 58 985.00 | 1 304 772.00 |