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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 137.00 | 67.00 | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 214.00 | 13 745.00 | 67 469.00 | 81 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 418.00 | 13 882.00 | 67 536.00 | 81 418.00 |
BZ Autres créances | 920 375.00 | | 920 375.00 | 920 375.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 768.00 | | 929 768.00 | 929 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 186.00 | 13 882.00 | 997 304.00 | 1 011 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 875.00 | 79 131.00 | | 79 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 779.00 | 20 745.00 | | 75 779.00 |
DL TOTAL (I) | 158 954.00 | 103 175.00 | | 158 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 205.00 | 11 818.00 | | 58 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 552.00 | 90 800.00 | | 436 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 816.00 | 40 980.00 | | 342 816.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 350.00 | 143 597.00 | | 838 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 304.00 | 246 772.00 | | 997 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 552.00 | 436 552.00 | | 436 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 816.00 | 342 816.00 | | 342 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 663 255.00 | 663 255.00 | | 663 255.00 |
VI Groupe et associés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 119.00 | 257 119.00 | | 257 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 132.00 | 923 132.00 | | 923 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 350.00 | 838 350.00 | | 838 350.00 |