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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 150 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 343 336.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 593 134.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 150 250.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 533.00 | | | 230 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 568.00 | 245 533.00 | | 195 568.00 |
DL TOTAL (I) | 591 101.00 | 395 533.00 | | 591 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 2 208.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853.00 | 2 276.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033.00 | 4 484.00 | | 2 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 134.00 | 400 017.00 | | 593 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 1 418.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 674.00 | 250 000.00 | | 207 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106.00 | 4 467.00 | | 12 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 568.00 | 245 533.00 | | 195 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 332 418.00 | 332 418.00 | | 332 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 336.00 | 343 336.00 | | 343 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |