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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 367.00 | 9 633.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 256.00 | | 297 256.00 | 297 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 171.00 | 48 502.00 | 411 669.00 | 460 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 426.00 | 50 869.00 | 718 558.00 | 769 426.00 |
BT Marchandises | 208 768.00 | | 208 768.00 | 208 768.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 889.00 | | 224 889.00 | 224 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 755.00 | 50 869.00 | 953 886.00 | 1 004 755.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645.00 | | | 645.00 |
DG Autres réserves | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | 12 891.00 | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 47 353.00 | 22 891.00 | | 47 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 982.00 | 436 644.00 | | 502 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 116.00 | 73 225.00 | | 76 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 214.00 | 266 708.00 | | 281 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 222.00 | 34 477.00 | | 46 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 533.00 | 811 054.00 | | 906 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 886.00 | 833 945.00 | | 953 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 807.00 | 423 996.00 | | 351 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 110.00 | 1 441.00 | | 81 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 1 125.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 685.00 | 203 578.00 | | 788 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 224.00 | 190 687.00 | | 764 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 462.00 | 12 891.00 | | 24 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 134.00 | | 272 293.00 | 497 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 256.00 | | 12 000.00 | 297 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 878.00 | | 260 293.00 | 199 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874.00 | 43 994.00 | | 6 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 41 628.00 | | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 214.00 | 281 214.00 | | 281 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 872.00 | 70 065.00 | 351 807.00 | 421 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 533.00 | 554 726.00 | 351 807.00 | 906 533.00 |