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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 927.00 | 26 809.00 | 70 118.00 | 96 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 137.00 | 26 809.00 | 1 664 328.00 | 1 691 137.00 |
BT Marchandises | 125 690.00 | 6 662.00 | 119 028.00 | 125 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 328.00 | 6 662.00 | 372 666.00 | 379 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 465.00 | 33 471.00 | 2 036 995.00 | 2 070 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 954.00 | 667.00 | | 131 954.00 |
DL TOTAL (I) | 142 621.00 | 10 667.00 | | 142 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 871.00 | 1 370 300.00 | | 1 248 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 941.00 | 114 004.00 | | 112 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 502.00 | 32 814.00 | | 88 502.00 |
EA Autres dettes | | 23 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 373.00 | 1 984 911.00 | | 1 894 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 995.00 | 1 995 578.00 | | 2 036 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 134.00 | 486 133.00 | | 768 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 058.00 | | | 194 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 707.00 | | 3 430.00 | 1 687 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 497.00 | | 3 430.00 | 93 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 229.00 | 17 580.00 | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229.00 | 17 580.00 | | 9 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 796.00 | 6 662.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | 6 662.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | 6 662.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 662.00 | 3 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 871.00 | 122 632.00 | 496 867.00 | 1 248 871.00 |
VI Groupe et associés | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 864.00 | 45 654.00 | 4 210.00 | 49 864.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 373.00 | 768 134.00 | 496 867.00 | 1 894 373.00 |