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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 677.00 | 775.00 | 1 452.00 |
AP Constructions | 20 298.00 | 3 414.00 | 16 884.00 | 20 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 934.00 | 3 496.00 | 16 438.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 162.00 | 5 411.00 | 17 751.00 | 23 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 682.00 | 12 998.00 | 52 684.00 | 65 682.00 |
BT Marchandises | 751 132.00 | | 751 132.00 | 751 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 282.00 | 2 005.00 | 107 277.00 | 109 282.00 |
BZ Autres créances | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CF Disponibilités | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 784.00 | 2 005.00 | 959 779.00 | 961 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 466.00 | 15 003.00 | 1 012 463.00 | 1 027 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | | | 338.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DL TOTAL (I) | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 888.00 | | | 271 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 394.00 | | | 292 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 741.00 | | | 925 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 463.00 | | | 1 012 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 972.00 | | | 560 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 271.00 | | 3 101 271.00 | 3 101 271.00 |
FG Production vendue services | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 255.00 | | 3 237 255.00 | 3 237 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 647.00 | | | 3 270 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 693.00 | | | 3 220 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088.00 | 7 910.00 | | 5 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 390.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 7 521.00 | | 4 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 394.00 | 72 394.00 | | 292 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 888.00 | 127 119.00 | 31 711.00 | 271 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 953.00 | 158 133.00 | 820.00 | 158 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 579.00 | 393 810.00 | 31 711.00 | 758 579.00 |