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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 981.00 | 30 945.00 | 140 036.00 | 170 981.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 561.00 | 30 945.00 | 143 616.00 | 174 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 206 059.00 | -206 059.00 | |
BT Marchandises | 206 059.00 | | 206 059.00 | 206 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 131 023.00 | | 131 023.00 | 131 023.00 |
CF Disponibilités | 437 602.00 | | 437 602.00 | 437 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 684.00 | 206 059.00 | 568 625.00 | 774 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 245.00 | 237 004.00 | 712 242.00 | 949 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 385 338.00 | | | 385 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 985.00 | 385 538.00 | | 81 985.00 |
DL TOTAL (I) | 469 524.00 | 387 538.00 | | 469 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 11 301.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 340.00 | 184 614.00 | | 114 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 563.00 | 421 232.00 | | 113 563.00 |
EA Autres dettes | 12 870.00 | 33 714.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 718.00 | 650 861.00 | | 242 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 242.00 | 1 038 399.00 | | 712 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 551.00 | | 112 270.00 | 79 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 260.00 | 174 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 260.00 | 171 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 171.00 | | 112 070.00 | 77 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 200.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 25 148.00 | 1 078.00 | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 25 148.00 | 1 078.00 | 6 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 206 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 213.00 | 131 023.00 | 2 190.00 | 133 213.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 718.00 | 242 718.00 | | 242 718.00 |