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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 192 082.00 | | 192 082.00 | 192 082.00 |
AP Constructions | 8 367.00 | 3 584.00 | 4 783.00 | 8 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 782.00 | 5 728.00 | 22 053.00 | 27 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 830.00 | 45 902.00 | 13 927.00 | 59 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 828.00 | 56 980.00 | 232 847.00 | 289 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
BN En cours de production de biens | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 045.00 | | 370 045.00 | 370 045.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 107.00 | | 780 107.00 | 780 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 935.00 | 56 980.00 | 1 012 954.00 | 1 069 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 4 100.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 76 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 27.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 149.00 | 69 411.00 | | 98 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 607 960.00 | 499 538.00 | | 607 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 7 032.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 943.00 | 150 344.00 | | 139 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 54 621.00 | | 131 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 092.00 | 159 389.00 | | 132 092.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 993.00 | 371 826.00 | | 404 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 954.00 | 871 364.00 | | 1 012 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 494.00 | 17 487.00 | | 39 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 17 487.00 | | 37 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 319.00 | 375 319.00 | | 375 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 319.00 | 375 319.00 | | 375 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 994.00 | 404 994.00 | | 404 994.00 |