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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565 092.00 | 192 278.00 | 372 814.00 | 565 092.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 138.00 | 192 278.00 | 372 860.00 | 565 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
072 Créances – Autres | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
084 Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
110 Total général Actif | 720 893.00 | 192 278.00 | 528 615.00 | 720 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 546.00 | | | 601 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |