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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 488.00 | | 529 488.00 | 529 488.00 |
BZ Autres créances | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 314.00 | | 553 314.00 | 553 314.00 |
CU Autres participations | 529 466.00 | | 529 466.00 | 529 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 733.00 | 264 733.00 | | 264 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DG Autres réserves | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | 29 409.00 | | 42 573.00 |
DL TOTAL (I) | 336 715.00 | 294 142.00 | | 336 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 351.00 | 233 781.00 | | 195 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 599.00 | 238 271.00 | | 216 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 314.00 | 532 413.00 | | 553 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 890.00 | 42 920.00 | | 59 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427.00 | 20 591.00 | | 2 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 573.00 | 29 409.00 | | 42 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 488.00 | | | 529 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 488.00 | | | 529 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 351.00 | 38 642.00 | 156 709.00 | 195 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 599.00 | 59 890.00 | 156 709.00 | 216 599.00 |