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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 267.00 | | 358 267.00 | 358 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 409.00 | | 370 409.00 | 370 409.00 |
CU Autres participations | 358 267.00 | | 358 267.00 | 358 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 816.00 | 36 396.00 | | 39 816.00 |
DL TOTAL (I) | 236 212.00 | 206 396.00 | | 236 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 489.00 | 125 489.00 | | 101 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 2 275.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 921.00 | 38 094.00 | | 23 921.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 197.00 | 165 858.00 | | 134 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 409.00 | 372 254.00 | | 370 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 197.00 | 165 858.00 | | 86 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 6 230.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 170 004.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 185.00 | 133 608.00 | | 140 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 816.00 | 36 396.00 | | 39 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 267.00 | | 20 000.00 | 338 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 267.00 | | 20 000.00 | 338 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 142.00 | 48 142.00 | 48 000.00 | 96 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 197.00 | 86 197.00 | 48 000.00 | 134 197.00 |