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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 1 195.00 | 2 774.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 5 850.00 | 25 813.00 | 31 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 090.00 | 7 046.00 | 29 043.00 | 36 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 401 587.00 | | 401 587.00 | 401 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 924.00 | | 535 924.00 | 535 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 015.00 | 7 046.00 | 564 968.00 | 572 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
DL TOTAL (I) | 183 902.00 | | | 183 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 279.00 | | | 281 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 066.00 | | | 381 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 968.00 | | | 564 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 557.00 | | | 309 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 784.00 | | 695 784.00 | 695 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 784.00 | | 695 784.00 | 695 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 058.00 | | | 697 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 952.00 | | | 556 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 130.00 | | 24 960.00 | 11 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | 24 960.00 | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 5 988.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 5 988.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 016.00 | 6 641.00 | 18 375.00 | 25 016.00 |
VI Groupe et associés | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 793.00 | 134 337.00 | 456.00 | 134 793.00 |
VW T.V.A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 066.00 | 309 557.00 | 71 509.00 | 381 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
ST Autres comptes | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YT Sous‐traitance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 201.00 | | | 53 201.00 |