| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 641.00 | | 281 641.00 | 281 641.00 |
AP Constructions | 244 815.00 | 12 241.00 | 232 574.00 | 244 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 211.00 | 12 241.00 | 721 970.00 | 734 211.00 |
BZ Autres créances | 315 878.00 | | 315 878.00 | 315 878.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 260.00 | | 319 260.00 | 319 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 471.00 | 12 241.00 | 1 041 230.00 | 1 053 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DL TOTAL (I) | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 141.00 | | | 371 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 463 296.00 | | | 463 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 107.00 | | | 865 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 230.00 | | | 1 041 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 317.00 | | | 692 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 667.00 | | | -35 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 571.00 | | 435 454.00 | 543 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 815.00 | | 734 211.00 | 244 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 815.00 | | 734 211.00 | 244 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 571.00 | | 435 454.00 | 543 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 815.00 | | | 244 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 296.00 | 463 296.00 | | 463 296.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 101.00 | 198 311.00 | 50 698.00 | 371 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 107.00 | 692 317.00 | 50 698.00 | 865 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
ST Autres comptes | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 857.00 | | | 9 857.00 |