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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | 2 871.00 | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 16 417.00 | 7 871.00 | | 16 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 879.00 | 1 371.00 | | 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 879.00 | 1 371.00 | | 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 128.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 218.00 | 16 381.00 | | 67 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 362.00 | 6 239.00 | | 30 362.00 |
EA Autres dettes | 8 281.00 | 3 696.00 | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 202.00 | 26 444.00 | | 106 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 497.00 | 35 686.00 | | 123 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 202.00 | 26 444.00 | | 106 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 128.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 115.00 | | 273 115.00 | 273 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 115.00 | | 273 115.00 | 273 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 507.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 744.00 | 186 507.00 | | 273 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 198.00 | 183 636.00 | | 265 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546.00 | 2 871.00 | | 8 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371.00 | | 492.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 492.00 | 1 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
VW T.V.A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 723.00 | 1 553.00 | | 2 723.00 |
ST Autres comptes | 1 130.00 | 937.00 | | 1 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 653.00 | 178 562.00 | | 257 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 480.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | 480.00 | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 545.00 | 36 924.00 | | 54 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | 7 241.00 | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 506.00 | 181 053.00 | | 261 506.00 |