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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 842.00 | 457.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 435.00 | 6 245.00 | 22 190.00 | 28 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 042.00 | 7 087.00 | 42 954.00 | 50 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
088 Caisse | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
110 Total général Actif | 59 847.00 | 7 087.00 | 52 760.00 | 59 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 168.00 | 64 504.00 | | 81 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 447.00 | 23 278.00 | | 29 447.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 643.00 | 87 787.00 | | 110 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 425.00 | 33 807.00 | | 41 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 654.00 | -3 643.00 | | -1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 52 455.00 | 45 741.00 | | 52 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | 2 711.00 | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 894.00 | 29 343.00 | | 43 894.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | -6 408.00 | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 014.00 | 3 073.00 | | 4 014.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 242.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 034.00 | 104 865.00 | | 145 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 391.00 | -17 078.00 | | -34 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 656.00 | 18 753.00 | | 57 656.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 714.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 450.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 090.00 | -490.00 | | 21 090.00 |