| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 137.00 | | 1 040 137.00 | 1 040 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 363.00 | | 444 363.00 | 444 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 500.00 | | 1 484 500.00 | 1 484 500.00 |
CU Autres participations | 1 032 167.00 | | 1 032 167.00 | 1 032 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 009.00 | | | 310 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 007.00 | 313 009.00 | | 188 007.00 |
DK Provisions réglementées | 8 004.00 | 1 671.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 539 021.00 | 344 680.00 | | 539 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 188.00 | 999 208.00 | | 855 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 83 633.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 2 880.00 | | 6 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185.00 | 1 800.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 479.00 | 1 087 522.00 | | 945 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 500.00 | 1 432 202.00 | | 1 484 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 291.00 | 232 334.00 | | 90 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 1 671.00 | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333.00 | -1 671.00 | | -6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 457.00 | -430.00 | | -3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 755.00 | 325 082.00 | | 210 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 747.00 | 12 072.00 | | 22 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 007.00 | 313 009.00 | | 188 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671.00 | 6 333.00 | | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | 6 333.00 | | 1 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 188.00 | | | 855 188.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 890.00 | 408 890.00 | | 408 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 060.00 | 434 090.00 | 7 970.00 | 442 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 479.00 | 90 291.00 | | 945 479.00 |